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现货交易方法技巧
发布时间:2020-09-02 20:47 文章来源:888真人娱乐

 

  现货交易方法技巧_金融/投资_经管营销_专业资料。现货交易方法技巧 一位操盘手经过几年的市场实战经验, 总结出了一套非常有效的交易 模式(也称为交易系统,对交易至关重要,后文会重点) ,以此来 掌控风险,保障在交易中稳定获利。其中包括:交易守则

  现货交易方法技巧 一位操盘手经过几年的市场实战经验, 总结出了一套非常有效的交易 模式(也称为交易系统,对交易至关重要,后文会重点) ,以此来 掌控风险,保障在交易中稳定获利。其中包括:交易守则,交易的方 法技巧,交易的心态思、交易的资金管理、风险控制等内容。 仔细阅读,定能收到事半功倍的效果。 在现货交易中, 由于市场运用了杠杆功能, 在高收益的背后也伴 随着高风险。因此,在交易的过程中,不但要求我们有强烈的风险意 识, 而且还要求我们掌握基本的技术, 具有良好的心态及一系列可以 让我们交易成功的方法。 有人说: 投资行业其实就是一个风险控制及 管理的行业!我把这句话做为至理名言,的确,在金融投资行业中, 若是不能控制风险, 则所有的技术及方法也只是无稽之谈! 因此, 只有在我们充分控制住风险以后,才能无往不利,财富才会滚滚而 来! 一、交易守则 1,做:累、困、乏的时候不做;心情不好的时候不做;看不 懂行情的时候不做; (状态不好的情况下,无法发挥正常水平,因此 对行情的判断会产生很大的误差) 2,轻仓顺势:交易的时候根据帐户资金量建仓,一般原则是仓 位不超过资金量的三分之一,严禁重仓,严禁逆市做单! (仓位重的情 况下发生了亏损,损失的金额会加大,对心理承受能力加大,不利用 做出正确判断) 3,严格止损:在下单以后,无论是做多还是做空,亏损范围不 能超出 3 个点,超出即意味下单错误,无论后市怎么走,必须考虑 止损! (止损是个的话题,该不该止损?亏损多少止损?这需要 操盘人员长期摸索总结经验) 4,抱侥幸心理:侥幸是的大忌,发生亏损以后若存在 侥幸心,则有可能导致更加严重的后果。因此,做错以后一定要严格 止损,不可抱任何侥幸心! (错误在所难免,错不,的是不 认错) 5,不可报复性做单:赌徒输了以后的心理是翻本,做投资切不 可象赌徒一样有赌博心理。一般原则是每天的亏损不得超过两次,一 旦出现两次亏损,则状态不佳,连续亏损的可能增加。因此,有可能 出现报复性做单的情况,必须严格! 6,频繁做单要会止损:交易的次数多,发生错误的概率也大。 而交易的第一原则是帐户的资金安全, 客户的利益, 不可为追求单量 而频繁做单。多次做单的原则是必须保障帐户盈利! 7,适量锁单:锁单的目的是在紧急情况下锁定亏损或锁定盈利, 锁单变相的也是对自己错误的认可, 既然错了最好的办法即认错。 因 此,在下单出现大幅亏损以后,立即选择相对点位平仓,不可为了防 止亏损扩大而锁单。 因为解锁对操盘人员的技能要求更高, 在没有高 技术水平的基础下,亏损额度会更大。 8,不可无计划下单:每次下单之前,必须做好详细的计划(包 括做单的方向,止损位,目标位,超出判断后的应对,资金的运用规 划,风险的控制计划) ,没有计划严禁下单,每次下单后做好盈亏记 录,赚是怎么赚的,亏是怎么亏了;正确的方法可以重复使用,错误 的方法及时纠正,不可重复犯同样的错误! 9,下单之前必须综合判断:行情很多时候会出现性、 性,不可完全信赖消息数据、基本分析,不可完全依赖技术指标! 10,不可即兴交易、凭感觉做单:即兴交易是随意、无目标、 无计划的凭感觉交易, 股市上被称为追涨杀跌! 虽然即兴交易非常随 意、洒脱,但是错误的概率非常高,亏钱的可能非常大。某些时候凭 感觉或许能判断行情走势, 但是没有任何一个成功者靠感觉成功。 往 往过分依赖感觉做单,则会亏的不明不白。因此,不可靠感觉做单, 下每一单必须要! 二、做单的方法 1,震荡做单法:行情大部分时间是处于震荡格局,在行情震荡 时的箱体间高抛低吸,是稳定获利的最基本方法。运用的指标为 BOLL,箱体理论。成功的前提是根据各种技术指标及图形,找准阻 力支撑。震荡做单法运用的原则是,短线,变盘突破做单法:当行情经过长时间的盘整后,最终会选择 方向,在行情选择方向变盘以后追入,是稳定获利最快速的方法。要 求必须具备良好的变盘判断能力,要求心态稳健,忌贪忌恐惧。 3,单边趋势做单法:在行情突破盘局以后,市场都会选择一个 方向,在单边行情形成以后,顺势做单是千古不变的真理。在每一次 的回调或反弹中,都是进单的机会,是稳定获利的最佳保障!运用的 技术指标为:K 线,均线,BOLL,趋势线!要求能熟练了掌握以上指 标。 4,阻力支撑做单法:当行情遇到很重要的阻力支撑时候,往往会 受阻或受支撑,在受阻或受到支撑时进单,是我们常用的方法,是稳 定获利的最普遍方法。运用的指标为趋势线,均线,布林带,抛物指 标,要求对阻力支撑有非常准确的判断。 5,回调反弹做单法:当行情经过一波大幅上涨或下跌以后,会 出现短暂回调或反弹的走势, 抓住这样的机会, 是我们稳定获利最轻 松,最简单的方法。主要的运用指标为 K 线形态,要求必须要有非 常好的盘感,能准确判断阶段高点或低点。 6,时间段做单法:一般的情况早盘及下午盘波动较小,行情容 易把握,适合性格温和的投资者操作,缺点是下单获利的时间延长, 必须要具备足够的耐心。 晚盘及凌晨盘波动剧烈, 能迅速获利并有多 次操作空间。适合性格激进的投资者操作,缺点是行情难把握,容易 出错,对技术水平及判断能力要求比较高! (特别加注:行情在不同的时期有不同的特征,有时波动幅度非 常大,有时候波动幅度不大振幅大,有时候是单边性质,有时候是震 荡性质, 有时候也是复合性质……但有一点可以肯定: 某种性质的行 情一旦出现以后,都会有个惯性——延续一段时间、甚至很长时间; 因此,要根据实际情况选择适合的方法,而不是一成不变的。 ) 三、交易技巧 1,补仓:在现货交易中,我们习惯所说的补仓、意思是在初次 建立的头寸亏损以后为摊低成本再次建仓。 补仓的做法能让账户快速 解套及快速获利,但要求投资者有非常好的低部、顶部判断力,补仓 之前要有详细应对计划及一定的空间, 不可盲目补仓, 否则亏损会更 重。 2,加仓:在建立的头寸获利以后,行情继续朝获利方向运行, 为获得更多利润, 可继续追加仓位的办法。 这样做能加大盈利的金额, 但要求投资者必须有完善的交易计划以应对突发情况。 3,锁仓:锁仓即在原有的头寸的基础上建立相反的头寸,这样 做的目的是锁定亏损及利润。 由于解锁对投资者的技术水平要求相当 高, 一般情况下不投资者锁亏损。 但是在获利且不想轻易了解的 情况下,可采用锁利润的方法为自己的交易提供确认时间及休息时 间。 4,判断行情走势的技巧:根据各个不同的时间段,可判断短、 中、长期的走势。以周线图及日线图判断中期趋势,以日线图、一小 时图判断当天的方向和趋势,以小时图、半小时判断短期的走势,再 以 15、5 分钟时间确定买卖的,或以 15 分钟、5 分分钟、1 分 钟判断平仓的点位 5,判断方向的技巧: 当 5 分钟以上的三个时段行情都朝一个 方向运动时, 方向再反向运动的可能非常小, 判断失误的概率非常低; 美盘开盘前后的半小时,决定行情当天的方向。若处于上涨,则当天 收阳的概率大、谨慎做空单。若处于下跌,则当天收阴的概率大、谨 慎做多单。判断的正确率可达到 90%! 6,判断反转的技巧:当一个趋势形成以后,下跌的趋势尽量多 做空单,上涨的趋势尽量做多单。再没有反转之前,博回调和反弹需 要很高的技术要求,因此不适合新手操作。而判断反转,则需要 根据时间以及空间的结构、速度来判断。一般来说:当行情运行了一 定的空间以后,特别是遇到重要阻力或支撑以后反转的可能性会很 大,行情上涨或下跌的力度很强,以及速度会很快,反转的概率非常 大!快速突破重要阻力和支撑或横盘整理,则十有会维持原趋 势。 7,判断力度、速度的技巧 :当五分钟以上的 K 线连收两根阳 线 个点以上的价差,则行情的力度非常大。时间 周期越长、阳线越多、价差越大,越有效。当 1 分钟和五分钟的行 情以大于 45 度角上升或下跌之时,行情的速度非常快,时间周期越 大,角度越陡越有效! 8,抢点位的技巧:在按计划准备下单时,先把交易账户打开, 点开报价窗口。下单时一定要果断迅速,做到稳、准、狠平仓时亦如 此。 四、交易心态 交易心态是个复杂的话题,包含了一个交易员的个人技术能力, 性格, 胆略及智慧多个方面的综合素质能力! 心态的好坏直接决定了 交易的成功与否。 在交易中, 心态的重要甚至超过了技术以及各种分 析的性质, 是整个交易系统的重中之重! 由于交易心态的话题非常多, 每个人的见解不一,在此我只谈谈我的看法: 1,忌贪忌恐惧:和恐惧是交易中最大敌人,也是每个交易 者都会犯、经常犯的错误,而且和恐惧也是最难克服的弱点!克 服的方法主要是通过自己对行情的充分分析, 相信自己的判断并严格 按照分析和计划操作(即把交易系统化、机械化、标准化;该止损一 定要止损,可避免出现恐惧。该止赢就一定要止赢,防止出 现) 。针对自己的性格制定交易思及计划,回避无法把握和控 制的交易方式!记住一句话:适合自己的就是最好的! 2,自信不自负:要想培养良好的心态,就必须树立自信心,具 备的思考能力,不可别人!但是自信是谦虚的,而不是自以 为是的自负。 3,保持愉快不急不躁:如果一个交易者不能保持快乐愉悦的心 情,那么无论自认为有多了不起,最终的结果肯定是失败的。往往失 败的影响会波及情绪以及思维能力, 如果一个身心不平衡的人从事现 货投资, 常的事。 因此, 交易时一定要保持冷静, 不急不躁, 只有轻松交易、快乐投资才能轻松获利。 不急不燥是指下单之前要有充分的考虑,要有自己的理由; 下单之时一定要果断迅速不可犹豫,下单之后不后悔。争取做到,静 如处子动如脱兔——稳入山、疾如风、掠如火!犹豫不决、反复无常 的人注定交易会是失败的! 4,控制交易数量,提高交易质量:有所不为才能有所为,行动 多并不一定有效果。有时候什么也不做,就是一种最好的选择。衡量 优秀的交易员最基本条件就是每次交易的正确率以及概率, 做的次数 越多,错的概率越多,交易的质量则很难。要想提高质量,做到 十拿九稳必须从控制数量开始。 5,宁可不赚钱,绝不要赔钱。不求漂亮做单,只求落袋为安。 在交易中经常出现赚钱后变成亏损的情况, 非常影响心情。 交易中不 可能做到每次都完美,不可为了非要达到既定目标而追求完美交易, 当市场走势转坏时,落袋为安! 6,制定计划,严格执行:好的交易必须要有好的计划,做单太 过随意或者不按计划做单, 终究会被市场牵着走。 制定的机会必须要 象军规一样按纪律办事,严格执行! 7,放弃幻想,认真分析:成功的交易是必然性的,而非偶然。 不要猜测或幻想行情会怎么走,认真做好分析,才能脚踏实地,做到 不慌不乱。 8,亏损最小化,利润最大化:亏损部位要尽快终止,避免亏损 越来越大。盈利部分能持多久就持多久,未发生趋势反转,不轻易平 仓,做到每次交易的利润最大化。获利的部位要及时提损,切勿让获 利单变亏损单。 9,避免主观主义错误:在判断行情的时候,需要结合各个方面 分析判断,忌讳盲目死多或死空。主观看多或看空的后果是,会令你 的交易一错再错! 10,切忌经验主义思想:在交易中,经验至关重要,宝贵的经 验甚至就是成功的资本、财富的源泉。但是,市场没有什么不可能发 生的,当行情的走势超出了经验的范围,则必须考虑异常情况出现。 此时最古老的法者就是止损,否则,当经验主义控制了个人的, 交易者就进入了一条不归 11,善于等待机会:善猎者必定善于等待,好的猎手善于等待, 在交易中同样如此!有句俗话讲:在金融投资市场,决定财富, 而不是脑袋。 市场行情不是每时每刻我们都能把握的, 因此在每次交 易中一定要学会等待,争取一发必中! 12,制定合理的目标计划:想一夜暴富的必定会血本无归,想 快速获利的必定会自己的弱点。交易的成功是长久持续的过程, 进入市场之前为自己定个合理的目标,避免期望过高,才不会失望, 才不会有压力。交易中才能一身轻松,无包袱放松交易! 13,了解自己,谦虚学习:资本投资市场是一个千军万马博弈的 市场,是一个没有硝烟的战场。在进入市场之前,首先得清楚的了解 认识自己, 到底有多少本事在这个市场里搏杀! 自负的人往往是吃亏 最多的人。因此,时刻保持谦虚谨慎不断的学习,是在这个市场 的根本! 14,实战中调整心态:新入市场的投资者以为做好了模拟 交易,就能在市场中勇往直前,殊不知模拟操作没有交易情绪,对心 态根本不起任何作用。模拟交易只能用来熟悉交易规则以及方法技 巧, 真正的心态需要进行实战总结。 投资者应该在实盘交易中谨慎前 行,切不可大意! 15,培养兴趣,树立投资事业观:投资市场是一个能神奇的市 场! 之所以说它神奇是因为在投资市场能轻松获得财富; 另外投资市 场有很多不确定性, 需要投资者必须具备浓厚的兴趣, 才能不断的学 习进步。当我们遇到困难的时候,不放弃,是在这个市场的 基本,必须要有“把投资当做一身的事业”的决心 五、交易思 交易思即为交易策略,是交易成功的框架结构,辅以方法(战 术)的实施;策略为为分析策略及交易策略。 1,分析策略:在黄金投资中分析的方法有很多,主要归纳为基 本分析,数据消息分析,技术分析。采用什么样的分析方法为主、所 用的分析方法是否有效?这需要每一位投资者自己去尝试, 找到适合 自己的方法。 一个成熟的交易者, 下单之前首先确定自己下单的方向, 再通过 各种分析验证是否符合自己的思, 而不是通过各种分析来决定自己 的下单方向。 这是主动与被动的关系, 而刚进市场的投资者往往是相 反的。需要不断的实践进步才能掌握主动 2,交易策略:交易的方式主要分为投资与投机,交易之前需要 根据自己的资金量以及个人擅长的手法,明白自己是投资还是投机, 从而制定相关的策略。根据交易时间周期不同,主要分为趋势交易、 波段交易、以及短线交易。 趋势交易需要具准确的宏观判断能力以及很好的买卖计划。 波段 和短线交易需要良好的技术判断能力, 对宏观经济分析要求不高, 因 此适合新手以及原始资本的积累! 无论是趋势交易还是波段交易, 尽 量以阶段买卖为主, 而不是长时间大空间的持有, 阶段交易可以规避 很多风险以及避免行情起伏的磨砺! 每个交易方法都各有优劣, 交易者必须根据自身的切实情况及性 格制定相关交易策略。 选择适合自己的方法不断重复使用; 最简单的 也是最有效的, 正确的方法不断重复也能产生收益! 交易中最好的策 略是先求胜再求战,而不是先求战再求胜! 六、资金管理,风险控制 资金管理是战略,买卖是战术,每次下单是战斗。投资者在交易 之前, 必须要对自己的资金有个合理的规划分配, 原则是三分之一的 资金建立仓位(前锋部队) ,三分之一的资金做为加码仓位(主战部 队) ,另外三分之一做为后备(后备部队是生命防线,在任何时候都 不能触及保命部队的安全) 。 风险控制: 有了总体的资金规划, 接下来必须为自己制定详细的 风险控制计划,主要有一下几点。 1,学会让资金分批入市,一旦首次入市发生亏损,第一原则就 是不能加码,初次建立的头寸有足够的获利空间以后再逐步加码。 2,账户小的情况下尽量不要做隔夜单,当天交易当天平仓,特 别是周末更不可持单过周末! 3,每次亏损不能超过 3 个点:每次下单之前,要做到点位精确, 并为自己设立一个止损点(一般不超出 3 个点) ,一旦超出这个范围 则说明要么是做错了方向,要么就是选择下单的点位不好,因此,最 初的亏损往往是最小的损失,正确的做法是快速认赔。 4, 每天亏损不能超过两次: 每个交易日如果连续出现两次亏损, 则说明状态不佳。正确的做法是停止交易,休息一天甚至 3 天至一 周。 静下心来反思自己错在哪里?如果不停止交易者, 有可能出现连 续性的错误,以及报复性做单的错误! 5,获利管理:为自己制定一个切实可行的获利目标,不可好高 骛远。小的目标容易达到,心理压力很小。大的目标固然可佩,但是 实施起来却很困难, 无形中会加大压力。 每次账户获利达到制定的目 标后,必须提出资金以备发生不测后能有第二次战斗力! 6,成功的交易者必定善与理财,无论赚钱有多么轻松,必须要 节约每一次辛勤劳动的。 明白现金为王的道理, 时刻市场会 出现的突发事件,导致爆仓的后果!因此,必须要为自己准备再次战 斗的能力。 七、交易系统 交易系统是综合了各个方面而形成的一种交易模式,犹如一套 流水线, 能源源不断的产生收益。 每个成功的投资者必定有一套经过 千锤百炼而形成的交易系统,好的交易系统必须满足以下条件: 1,有计划性:在每次交易中,很多人不喜欢按计划交易,都喜 欢凭直觉进行交易, 但是凭感觉交易者通常会太多情绪。 当行情 出现与自己的意愿相反的方向才表现出慌乱,不知所措。 古语有云:“人无远虑,必有近忧”。创建自己的操作系统其中重 要的一个原则就是操作之前要有计划, 对将来可能要发生的事情要尽 可能的给出详尽的对应策略,行情中永远不变的是变化。应对变化, 最好的策略是既定的计划以不变应万变。 按计划交易, 虽然少了一种 随意驾驭市场的洒脱,但实际效果更好。 2,有纪律性:作为一位资本市场的投资者,要先养成良好的行 为规范, 形成良好的操作习惯, 这样才能在波涛汹涌的市场中游刃有 余。 但实际上很多投资者不知道纪律的重要性, 临场操作的时候总是 心存“侥幸”和“幻想”。 俗话说没有规矩,不成方圆。市场的规矩即纪律,即要求每位 投资者都应遵守的用来约束自己行为的规则。 它是想在市场取得成功 的基本。 当你建立了自己的操作系统, 自己遵守钢铁般的纪 律,你就将变成了一位将军,你的资金就会变成一队队战士,必定无 往不胜! 3,力求简单性:市场很多时候难以琢磨,一部分原因在于行情 本身比较复杂,另一个主要原因是我们考虑的太多,想的太复杂。人 的思维能力有限,当考虑的问题过多,就会加大我们判断的准确性, 复杂的思维会在交易当中导致犹豫、 举棋不定、 关键时刻决断能 力。复杂的方式大致可分为两种情况:第一是思维方式复杂。第二是 操作形式复杂。 在规避以上的问题过程中, 每个出色的交易者都必须 要走很多。在实践当中,尽量做到简单化,越是简单的操作思维和 方法,实战效果就越好。 俗话说:筹勤,而股道至简,简单才是美! 4,不断修正性: 如果按照自己的交易系统买卖,而在市场中 亏损, 那么可以肯定的是在操作系统中有某些不足, 所以你的系统应 该是的,随时准备接受正确的而改正错误的。 5,满足多个条件的包容性:一套好的交易系统,必须是综合了 多方面优化结果的产物,因此,在设定各个先提条件的时候,必须结 合各种情况,达到巧妙融合,不能相互冲突矛盾! 6,保持快乐性: 在交易中,错误难免,并不是每一次都必须 做到完美。 如果每一次操作失误的时候都很不快乐, 则会产生厌恶情 绪以及放弃的想法,因此,不要苛求完美,保持每一次交易中的快乐 心情是调整交易状态的必备素质! 7,复制创造性:他山之石可以攻玉!一个人的及能力有限, 创造性的东西很少,平时多阅读大师的经典,于以借鉴并复制, 做为我们自己的方法, 是避免走弯的捷径。 当我们综合了多个优秀 的操作系统以后, 再根据切身的实际情况, 创造出一套非常适合自己 的模式,是成功的必需功课! 8,量化固定性:概念化和直觉性的交易只能称之为感觉,并不能 成正的操作理由, 一套成熟的交易系统, 必定会经过若干次错误 的修改而达到最优化。 在确认自己的操作风格以后, 为自己建立一条 交易思的主线, 给交易系统定量, 拟出操作计划再到完善和改正操 作细节, 当你的交易系统达达你的要求以后, 最终则必须要以定量公 式的模式固定下来,契合了前面的所讲的简单原则、计划性原则,纪 律原则,你会觉得原来交易是如此的简单。 八、最简单最有效的盈利技术 在所有的分析中, 行情都会通过价格而最终反应于市场, 行情的价格 涵盖了市场的一切信息。而市场大多数的技术指标都以价格为参数 的, 因此我认为技术分析是所有分析之本, 能更加直观更实际的反应 行情走势! 技术指标林林总总, 不计其数, 而我们精力有限, 无法做到一一精通。 当你研究并熟悉了大多常用的技术指标以后, 你会发现很多技术指标 要么不适合我们, 要么就有很多局限性。 因而, 返璞、 追根溯源, 我从反应价格最直观的指标 K 线做为研究的主攻方向,总结出一套 非常简单有效的交易技术, 很直观, 可大大省去我们多花时间、 精力、 学费等。 )

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